BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169992007
| Patrimonio | 97.208.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.138 |
| Patrimonio por partícipe | 18.919,42€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,60% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 2,02% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,253|2018-01-12 | IT0005239030 | 1,85% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,61% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,60% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,254|2017-08-30 | IT0005126989 | 1,58% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 1,48% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14 | IT0005245326 | 1,48% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 1,46% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,37% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,21% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 1,06% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,331|2017-10-13 | ES0L01710133 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,06% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 0,95% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14 | IT0005241770 | 0,63% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 0,58% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29 | IT0005245359 | 0,53% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|03,625|2018-04-17 | XS0842659343 | 0,49% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,32% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,32% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 0,28% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,27% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,26% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK GES|01,125|2018-02-08 | XS0927639780 | 0,21% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,511|2018-04-20 | IT0004806748 | 0,19% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01 | IT0001247219 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
97,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo