BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169992007
| Patrimonio | 97.208.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.138 |
| Patrimonio por partícipe | 18.919,42€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 19,80% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 14,22% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,317|2018-11-01 | IT0001247227 | 7,49% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 4,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,41% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 3,20% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 3,19% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,398|2019-04-12 | IT0005330292 | 3,07% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,71% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 2,23% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,216|2018-11-30 | IT0005332421 | 2,19% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,415|2019-03-14 | IT0005326597 | 2,15% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,86% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,575|2018-11-08 | BE0312760326 | 1,85% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2019-05-14 | IT0005332413 | 1,84% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,63% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,111|2018-12-31 | IT0005335887 | 1,54% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|00,562|2019-10-21 | XS1301773799 | 1,43% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 1,37% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 1,36% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|06,505|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,31% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|02,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 1,28% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,500|2019-07-10 | IT0004931389 | 1,26% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 1,25% |
| BONO|UBS AG|00,173|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,24% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|00,021|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,23% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 1,23% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,580|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,08% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,99% |
| BONO|DAIMLER INTERNATION|00,172|2020-04-09 | DE000A19Y1P6 | 0,99% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,74% |
| BONO|NATIONAL AUSTRALIA|00,171|2020-03-27 | XS1799522468 | 0,68% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,449|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,50% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,37% |
| BONO|UBS AG|00,171|2020-01-10 | XS1746116299 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
97,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo