BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169992007
| Patrimonio | 97.208.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.138 |
| Patrimonio por partícipe | 18.919,42€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 17,50% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 9,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 8,63% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2018-07-13 | IT0005274987 | 5,77% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15 | IT0004716319 | 5,22% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 4,12% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,92% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,059|2018-11-01 | IT0001247227 | 2,93% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,34% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,33% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,321|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2018-04-06 | ES0L01804068 | 2,16% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17 | ES0L01808176 | 1,73% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,61% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,56% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,50% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,50% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,16% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 1,16% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,662|2018-09-13 | BE0312758304 | 1,15% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,336|2018-03-28 | IT0005175366 | 1,15% |
| BONO|BPCE|00,000|2018-03-14 | FR0013134889 | 1,15% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,149|2018-05-30 | ES0513862IV2 | 1,15% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,10% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,04% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|06,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,77% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,75% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 0,64% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|03,250|2018-05-10 | XS0702452995 | 0,59% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,58% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,214|2018-12-28 | IT0005221285 | 0,58% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,249|2018-02-23 | ES05000907O7 | 0,58% |
| BONO|ING BANK N.V.|03,250|2019-04-03 | XS0767706111 | 0,57% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|03,625|2018-04-17 | XS0842659343 | 0,54% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,46% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,35% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,34% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,29% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK GES|01,125|2018-02-08 | XS0927639780 | 0,23% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,511|2018-04-20 | IT0004806748 | 0,21% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,17% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01 | IT0001247219 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
97,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo