BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169992007
| Patrimonio | 97.208.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.138 |
| Patrimonio por partícipe | 18.919,42€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27 | FR0124257280 | 5,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 5,72% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,53% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2018-04-06 | ES0L01804068 | 4,11% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 4,10% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15 | IT0004716319 | 3,72% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,79% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13 | IT0005248395 | 2,79% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,059|2018-11-01 | IT0001247227 | 2,09% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,66% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 1,65% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,321|2018-05-11 | ES0L01805115 | 1,64% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,35% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 1,35% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 1,23% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 1,17% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 1,13% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,07% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,06% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13 | FR0123773618 | 0,97% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,94% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 0,82% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 0,82% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2017-11-22 | ES0513862HO9 | 0,82% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 0,74% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,537|2017-12-18 | XS1365255907 | 0,66% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,58% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,53% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,750|2017-11-05 | IT0004643588 | 0,46% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 0,45% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|03,625|2018-04-17 | XS0842659343 | 0,38% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,33% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,25% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,24% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,20% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK GES|01,125|2018-02-08 | XS0927639780 | 0,17% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,511|2018-04-20 | IT0004806748 | 0,15% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01 | IT0001247219 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
97,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo