BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169992007
| Patrimonio | 97.208.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.138 |
| Patrimonio por partícipe | 18.919,42€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 14,87% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,547|2017-12-20 | FR0124423205 | 6,86% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 6,76% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2018-07-13 | IT0005274987 | 4,91% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2018-04-06 | ES0L01804068 | 4,91% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09 | ES0L01803094 | 4,91% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 4,90% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,336|2018-03-28 | IT0005175366 | 4,90% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,796|2018-04-15 | IT0004716319 | 4,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 4,20% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 3,49% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,34% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,059|2018-11-01 | IT0001247227 | 2,49% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13 | IT0005248395 | 2,11% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,99% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 1,97% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,321|2018-05-11 | ES0L01805115 | 1,96% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,359|2018-06-15 | ES0L01806154 | 1,96% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,61% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 1,47% |
| BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,101|2018-07-22 | XS1264495000 | 1,33% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,101|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,28% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,165|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,27% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,12% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2017-11-22 | ES0513862HO9 | 0,98% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,93% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|00,451|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,89% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 0,88% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,537|2017-12-18 | XS1365255907 | 0,79% |
| BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22 | XS1618349804 | 0,64% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,750|2017-11-05 | IT0004643588 | 0,54% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14 | XS1516276927 | 0,54% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|03,250|2018-05-10 | XS0702452995 | 0,50% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,214|2018-12-28 | IT0005221285 | 0,49% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|03,625|2018-04-17 | XS0842659343 | 0,46% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,39% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,29% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,29% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 0,24% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK GES|01,125|2018-02-08 | XS0927639780 | 0,20% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|02,511|2018-04-20 | IT0004806748 | 0,18% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,129|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,15% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01 | IT0001247219 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
97,2M
patrimonio
5,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo