BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114879036
| Patrimonio | 2.978.567€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.284 |
| Patrimonio por partícipe | 2.319,76€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 4,41% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 3,83% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 3,75% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 3,33% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 3,06% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 2,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 2,79% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 2,67% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,62% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,62% |
| ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS | GB0006731235 | 2,57% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 2,44% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,49% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,18% |
| ACCIONES|PUBLICIS | FR0000130577 | 2,16% |
| ACCIONES|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 2,15% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 2,07% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 1,92% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,64% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,62% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,60% |
| ACCIONES|TALKTALK TELECOM | GB00B4YCDF59 | 1,59% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,38% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,38% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,37% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,36% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 1,34% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,25% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,23% |
| ACCIONES|AIXTRON AG | DE000A0WMPJ6 | 1,19% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,09% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD. | CH0012214059 | 1,07% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,06% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,04% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,03% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,03% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,02% |
| ACCIONES|WORLD DUTY FREE | IT0004954662 | 1,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHA | DE0008232125 | 1,00% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,99% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,98% |
| ACCIONES|BKT | ES0113679I37 | 0,97% |
| ACCIONES|PIRELLI & CO SPA | IT0004623051 | 0,95% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,93% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,89% |
| ACCIONES|SPORTS DIRECT INT | GB00B1QH8P22 | 0,83% |
| ACCIONES|TIM BRASIL | US88706P2056 | 0,78% |
| ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑO | ES0113790226 | 0,75% |
| ACCIONES|PUMA AG RUDOLF | DE0006969603 | 0,73% |
| ACCIONES|CLARIANT | CH0012142631 | 0,70% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,68% |
| ACCIONES|YOOX SPA | IT0003540470 | 0,67% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,64% |
| ACCIONES|AC MEDIABANCA SPA | IT0000062957 | 0,61% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,61% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,61% |
| ACCIONES|BCP | PTBCP0AM0007 | 0,59% |
| ACCIONES|BANCA POPOLARE MILAN | IT0000064482 | 0,49% |
| ACCIONES|BANCA POPOLAR VERONA | IT0005002883 | 0,45% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,41% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,18% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,17% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,16% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,15% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,07% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,0M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo