BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

16,2M

patrimonio

7,4k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.209.942€

Valor liquidativo

62,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,98% *
2017 6,54% *
2016 -3,32%
2015 -2,88%
2014 1,38%
2013 34,22%
2012 8,99%
2011 -18,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -43,41% -13,23%
1 año -9,85% -9,85%
2 años -1,56% -3,09%
3 años -2,14% -6,30%
4 años -2,33% -9,00%
5 años -1,60% -7,75%
6 años 3,62% 23,83%
7 años 4,37% 34,96%
8 años 1,14% 9,48%
9 años 0,27% 2,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
62,9040€
72,4987€
0,0000€
67,7027€
69,7794€
71,4791€
69,1502€
70,0695€
64,9079€
60,7694€
57,8280€
61,4726€
67,1350€
66,1588€
76,0595€
78,9730€
69,1282€
70,5825€
70,7192€
70,7730€
68,1862€
62,8870€
55,0433€
53,3167€
50,8000€
49,6047€
46,2406€
49,1962€
46,6096€
45,1953€
57,3939€
58,5995€
57,4548€
55,7915€
52,7389€
60,2602€
61,3839€
61,1468€
51,0282€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 10.181.299€ 20,52%
DE 9.863.180€ 19,86%
ES 9.409.171€ 18,93%
GB 2.462.351€ 4,96%
BE 1.937.104€ 3,90%
IT 1.923.985€ 3,87%
JE 1.579.419€ 3,18%
CH 901.502€ 1,82%
SE 559.236€ 1,13%
NL 539.592€ 1,09%
IE 501.062€ 1,01%
PT 318.685€ 0,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 40.176.586€
Liquidez -23.966.644€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|SAP. AG-VORZUG

    DE0007164600

    ACCIONES|INDRA SISTEMAS

    ES0118594417

    ACCIONES|REDESA

    ES0173093024

    ACCIONES|CREDIT AGRICOLE

    FR0000045072

    ACCIONES|ALLIANZ

    DE0008404005

    ACCIONES|UBISOFT ENTERTAINMEN

    FR0000054470

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|SNAM RETE GAS

    IT0003153415

    ACCIONES|IBERIA

    ES0177542018

    ACCIONES|FERROVIAL, S.A.

    ES0118900010

    ACCIONES|UNILEVER NV-CVA

    NL0000009355

    ACCIONES|WIRECARD AG

    DE0007472060

    ACCIONES|NATIONAL GRID

    GB00BDR05C01

    ACCIONES|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    ACCIONES|VINCI SA

    FR0000125486

  • VENTAS

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM

    ES0105066007

    ACCIONES|AXA

    FR0000120628

    ACCIONES|ATOS ORIGIN

    FR0000051732

    ACCIONES|IBERCOM SA

    ES0184696013

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|STMICROELECTRONICS N

    NL0000226223

    ACCIONES|DUERR AG

    DE0005565204

    ACCIONES|VALLOUREC

    FR0000120354

    ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS

    DK0010268606

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL

    GB00B24CGK77

    ACCIONES|CREDITO ITALIAN

    IT0005239360

    ACCIONES|GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|VALEO

    FR0013176526

    ACCIONES|ING GROEP

    NL0011821202

    ACCIONES|ISS A/S

    DK0060542181

    ACCIONES|CONTINENTAL

    DE0005439004

    ACCIONES|ABB

    CH0012221716

    ACCIONES|BSCH

    ES0113900J37

    ACCIONES|ASM INTERNATIONAL

    NL0000334118

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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