BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114879036
| Patrimonio | 2.978.567€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.284 |
| Patrimonio por partícipe | 2.319,76€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 6,53% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 4,27% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 4,12% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,96% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 3,78% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 3,26% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 3,12% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0000064854 | 3,10% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 3,10% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-10-01 | ES0000012239 | 2,77% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 2,67% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,40% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,37% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 2,33% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,31% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,30% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,12% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,10% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,08% |
| ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA | NL0000009082 | 1,93% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,83% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 1,82% |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 1,80% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,79% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 1,77% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,75% |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | FR0000121014 | 1,37% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 1,32% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,14% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,13% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 1,11% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,08% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 1,05% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,00% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. | FR0000120073 | 0,99% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,98% |
| ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,93% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,93% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 0,84% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,81% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,64% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,54% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,39% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,22% |
| ACCIONES|MONDI LTD | ZAE000097051 | 0,08% |
| ACCIONES|CARREFOUR S.A. | FR0000120172 | 0,03% |
| ACCIONES|DEXIA | BE0005587580 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,0M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo