BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114879036
| Patrimonio | 2.978.567€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.284 |
| Patrimonio por partícipe | 2.319,76€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH|3,50|2014-01-04 | 5,45% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 3,30% | |
| ACCIONES|BANCO NACIONAL | FR0000131104 | 3,30% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 2,92% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO | DE000A1J5RX9 | 2,89% |
| ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | DE0007164600 | 2,71% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,57% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,04|2014-01-03 | 2,48% | |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,47% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 2,42% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,30% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 2,25% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,02% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,98% |
| ACCIONES|ZIGGO NV | NL0006294290 | 1,98% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,96% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 1,85% |
| ACCIONES|SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BKT|3,60|2014-01-03 | 1,65% | |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 1,55% |
| REPO|BKT|0,07|2013-10-01 | ES0L01402210 | 1,45% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB | GB0002875804 | 1,42% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,39% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,37% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,36% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,34% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE VAL | FR0000130809 | 1,22% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,22% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,20% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 1,19% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,19% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,17% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,15% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,14% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 1,12% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,09% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,09% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 1,05% |
| ACCIONES|SONAECOM SGPS, S.A. | PTSNC0AM0006 | 1,02% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,01% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,00% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,98% |
| ACCIONES|ESSILOR INTL. | FR0000121667 | 0,92% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,87% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,85% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 0,82% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,80% |
| ACCIONES|CRH | IE0001827041 | 0,73% |
| ACCIONES|KUKA AG | DE0006204407 | 0,70% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,63% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,61% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3,0M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo