BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0135704007
| Patrimonio | 42.411.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 492 |
| Patrimonio por partícipe | 86.201,46€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 11,11% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 9,85% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | LU1634531427 | 8,83% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B80G9288 | 7,44% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BSZLQL65 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B4R5BP74 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER CAPITAL 4 | ES0127186031 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 2,39% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-12-13 | XS2013678755 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG | LU1237341810 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 1,78% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 1,39% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,30% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0312333569 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU1787046561 | 1,10% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,03% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,99% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,99% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|1,38|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,99% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 0,99% |
| BONO|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,98% |
| BONO|ING BANK NV|0,75|2021-02-22 | XS1368576572 | 0,97% |
| BONO|HSBC BANK PLC|0,20|2021-09-04 | FR0013358116 | 0,96% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010429068 | 0,83% |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|0,49|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,76% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,00|2020-01-30 | 0,54% | |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0234682044 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0266118651 | 0,51% |
| BONO|MFS INVESTMENT | LU0219424131 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
42,4M
patrimonio
492
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo