BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0135704007
| Patrimonio | 42.411.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 492 |
| Patrimonio por partícipe | 86.201,46€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4 | ES0127186031 | 14,70% |
| PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR | ES0114821038 | 13,69% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 8,28% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 8,13% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 5,92% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 3,17% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-31 | 2,67% | |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236146428 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-03-30 | 1,44% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-09 | 1,44% | |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0562822386 | 1,32% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,51|2017-03-02 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,25|2017-03-02 | 1,23% | |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0113993397 | 1,17% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,56|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU | LU0097890064 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS | LU0817813032 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
42,4M
patrimonio
492
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo