BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0135704007
| Patrimonio | 42.411.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 492 |
| Patrimonio por partícipe | 86.201,46€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4 | ES0127186031 | 18,23% |
| PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR | ES0114821038 | 17,00% |
| PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F | ES0114867031 | 7,82% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 7,67% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336421 | 3,70% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-03-31 | 3,31% | |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,20|2017-03-30 | 1,79% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-03-09 | 1,79% | |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. | LU0236146428 | 1,79% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,51|2017-03-02 | 1,52% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,25|2017-03-02 | 1,52% | |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT | LU0194345913 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG | LU0347184821 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0562822386 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL | LU0219424487 | 1,07% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,56|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND | LU0113993397 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS | LU0817813032 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI | ES0125621039 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
42,4M
patrimonio
492
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo