BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0135704007
| Patrimonio | 42.411.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 492 |
| Patrimonio por partícipe | 86.201,46€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 10,62% |
| PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI | ES0110053032 | 9,44% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 8,72% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG | LU1534073041 | 8,33% |
| PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI | ES0114837034 | 5,68% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 3,69% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L01912069 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4 | ES0127186031 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 2,31% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-06-14 | XS1923624230 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0234682044 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0320897043 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 1,25% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | LU0312333569 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA | ES0114802038 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | IE00B3ZW0K18 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET | LU1787046561 | 0,99% |
| BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 0,99% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,99% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,95% |
| BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,95% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|1,38|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,95% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10 | XS1107731702 | 0,95% |
| BONO|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,93% |
| BONO|ING BANK NV|0,75|2021-02-22 | XS1368576572 | 0,93% |
| BONO|HSBC BANK PLC|0,20|2021-09-04 | FR0013358116 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET | FR0010429068 | 0,80% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,00|2020-01-30 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
42,4M
patrimonio
492
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo