BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
42,4M
patrimonio
492
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,13% * |
| 2018 | -0,44% * |
| 2017 | 0,51% * |
| 2016 | -0,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,03% | 1,49% |
| 1 año | -0,89% | -0,89% |
| 2 años | -0,90% | -1,79% |
| 3 años | -0,28% | -0,85% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 97,9832€ | |
| 97,6346€ | |
| 96,5481€ | |
| 98,9270€ | |
| 98,8583€ | |
| 99,5345€ | |
| 99,9790€ | |
| 0,0000€ | |
| 99,7670€ | |
| 99,5061€ | |
| 99,2609€ | |
| 99,1688€ | |
| 98,8233€ | |
| 98,6489€ | |
| 99,6697€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,11%29.075.626€, IT0005285041
-
9,85%25.786.380€, ES0110053032
-
8,83%23.099.924€, LU1634531427
-
7,44%19.475.692€, IE00B80G9288
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6,00%15.692.166€, ES0114837034
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4,89%12.793.502€, IE00BSZLQL65
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3,04%7.949.920€, IE00B4R5BP74
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2,45%6.403.977€, ES0127186031
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2,39%6.255.377€, LU0687944396
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2,06%5.393.203€, XS2013678755
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2,04%5.348.012€, FR0010838722
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1,79%4.687.393€, LU1237341810
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1,78%4.654.707€, IE00B520G822
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1,52%3.971.111€, XS1048568452
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1,39%3.650.565€, IE00B4ND3602
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1,30%3.398.597€, XS0619548216
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1,17%3.064.794€, XS0222189564
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1,16%3.026.721€, ES0114802038
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1,14%2.987.607€, IE00B3ZW0K18
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1,11%2.907.893€, LU0312333569
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1,10%2.866.371€, LU1787046561
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1,03%2.693.823€, XS0995380580
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0,99%2.601.417€, XS1290729208
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0,99%2.597.435€, XS1128148845
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0,99%2.592.935€, XS1110449458
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0,99%2.591.397€, XS1107731702
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0,98%2.554.331€, XS1346315200
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0,97%2.544.272€, XS1368576572
-
0,96%2.520.302€, FR0013358116
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0,96%2.508.913€, XS1893632221
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0,83%2.160.250€, FR0010429068
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0,76%1.978.768€, XS1615501837
-
0,54%DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,00|2020-01-301.407.150€
-
0,53%1.388.682€, LU0234682044
-
0,51%1.341.390€, LU0266118651
-
0,51%1.328.681€, LU0219424131
-
0,28%744.600€, LU0320897043
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 51.511.993€ | 19,68% |
| ES | 50.909.244€ | 19,46% |
| LU | 44.620.311€ | 17,05% |
| XS | 38.490.996€ | 14,71% |
| IT | 29.075.626€ | 11,11% |
| FR | 10.028.564€ | 3,83% |
| other | 1.407.150€ | 0,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 150.899.245€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 30.574.533€ |
| Inversiones (> 1 año) | 29.075.626€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.371.971€ |
| Renta variable | 3.650.565€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.064.794€ |
| Depósitos bancarios | 1.407.150€ |
| Liquidez | -183.632.764€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU1634531427
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B80G9288
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BSZLQL65
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B4R5BP74
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-12-13
XS2013678755
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG
LU1237341810
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
XS0222189564
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16
XS1893632221
BONO|MEDIOBANCA SPA|0,49|2022-05-18
XS1615501837
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0266118651
BONO|MFS INVESTMENT
LU0219424131
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-06-14
XS1923624230
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).