BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI
Movimientos de la cartera
-
11 COMPRAS
8,8%PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
23.099.924€, LU1634531427
7,4%PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
19.475.692€, IE00B80G9288
4,9%PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
12.793.502€, IE00BSZLQL65
3,0%PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
7.949.920€, IE00B4R5BP74
2,1%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-12-13
5.393.203€, XS2013678755
1,8%PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG
4.687.393€, LU1237341810
1,2%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
3.064.794€, XS0222189564
1,0%BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16
2.508.913€, XS1893632221
0,8%BONO|MEDIOBANCA SPA|0,49|2022-05-18
1.978.768€, XS1615501837
0,5%PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
1.341.390€, LU0266118651
0,5%1.328.681€, LU0219424131
-
4 VENTAS
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-06-14
XS1923624230
-
15 COMPRAS
10,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15
28.987.740€, IT0005285041
8,3%PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
22.744.780€, LU1534073041
3,4%9.250.238€, ES0L01912069
1,2%BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27
3.387.111€, XS0619548216
1,0%2.706.791€, XS1048568452
1,0%BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20
2.692.574€, XS0995380580
1,0%PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
2.712.370€, LU1787046561
1,0%BONO|TELEFONICA, S.A.|1,48|2021-09-14
2.592.232€, XS1290729208
1,0%BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27
2.588.422€, XS1128148845
1,0%BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10
2.585.688€, XS1107731702
1,0%BONO|JPMORGAN CHASE & CO|1,38|2021-09-16
2.588.206€, XS1110449458
0,9%BONO|ING BANK NV|0,75|2021-02-22
2.541.499€, XS1368576572
0,9%2.551.263€, XS1346315200
0,9%BONO|HSBC BANK PLC|0,20|2021-09-04
2.514.823€, FR0013358116
0,8%PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
2.184.032€, FR0010429068
-
6 VENTAS
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
IT0005355570
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
LU1664635726
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
LU1681037864
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2019-01-24
US912796QU67
-
5 COMPRAS
7,4%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
19.179.526€, IT0005355570
3,7%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
9.721.812€, IT0005355570
2,1%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,33|2019-06-14
5.392.266€, XS1923624230
1,0%2.573.908€, LU0312333569
1,0%PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
2.569.448€, LU1664635726
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6 VENTAS
PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR
ES0114821038
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
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4 COMPRAS
8,1%PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
23.892.058€, LU0192062460
4,1%PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT
12.112.825€, FR0010838722
1,0%3.024.678€, IE00B4ND3602
0,5%RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2019-01-24
1.325.533€, US912796QU67
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1 VENTAS
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120