BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113923033
| Patrimonio | 2.924.163€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.229 |
| Patrimonio por partícipe | 2.379,30€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 18,73% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01 | IT0005175598 | 16,08% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 11,49% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01902151 | 10,45% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-10-26 | 6,99% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,42% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,03|2018-10-26 | 3,96% | |
| BONO|ESTADO FRANCIA|1,85|2027-07-25 | FR0011008705 | 3,19% |
| BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25 | PTOTEAOE0021 | 2,88% |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,37% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 2,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 2,04% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 1,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo