BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113923033

Patrimonio 2.924.163€
Partícipes 1.229
Patrimonio por partícipe 2.379,30€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BKT|-0,32|2016-07-01 ES00000124W3 18,67%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-05-31 13,52%
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15 IT0005086886 9,46%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-05-31 9,01%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2017-06-14 8,11%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 ES00000128B8 7,73%
BONO|BUONI POLIENNALI|2,00|2025-12-01 IT0005127086 6,44%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-30 6,01%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 1,97%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

2,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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