BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113923033
| Patrimonio | 2.924.163€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.229 |
| Patrimonio por partícipe | 2.379,30€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANKINTER 5 FTH|0,81|2039-11-12 | ES0313920011 | 14,57% |
| BONO|BANKINTER 7 FTH|0,78|2040-09-26 | ES0313547012 | 8,74% |
| BONO|BANKINTER 2 FTH|2,34|2034-07-22 | ES0313800049 | 7,10% |
| BONO|RCI BANQUE|5,63|2015-10-05 | XS0683639933 | 6,43% |
| BONO|AMERICAN INTL GROUP|4,38|2016-04-26 | XS0252366702 | 5,12% |
| BONO|WPP GROUP PLC|6,63|2016-05-12 | XS0362329517 | 4,80% |
| BONO|THYSSENKRUPP FIN|8,50|2016-02-25 | DE000A0T61L9 | 4,67% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FINANCE|7,13|2015-04-23 | XS0359781191 | 4,51% |
| BONO|LAFARGE SA|6,13|2015-05-28 | XS0365901734 | 4,37% |
| BONO|BERTELSMANN AG|3,63|2015-10-06 | XS0230962853 | 4,14% |
| BONO|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 3,96% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,88|2015-04-22 | XS0167127447 | 3,69% |
| BONO|ARCELOR|9,38|2016-06-03 | XS0431928414 | 3,59% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,95|2016-02-01 | XS0241369577 | 3,56% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|4,50|2016-05-23 | XS0255244112 | 3,19% |
| BONO|MORGAN STANL|4,00|2015-11-17 | XS0235620142 | 3,11% |
| BONO|CITIGROUP|3,50|2015-08-05 | XS0226062981 | 2,96% |
| RENTA FIJA|SANT CONSUMER FINANC|1,07|2016-09-28 | ES0213495007 | 2,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo