BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113923033

Patrimonio 2.924.163€
Partícipes 1.229
Patrimonio por partícipe 2.379,30€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01 IT0005142143 18,46%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 ES00000128B8 15,00%
BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 IT0005107708 10,53%
DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-05-31 8,31%
DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-10-26 6,23%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 IT0005217929 6,23%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-31 5,19%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-11 4,15%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 ES00000128P8 4,15%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 IT0005172322 4,11%
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,15|2017-10-26 3,53%
DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-10-24 3,12%
BONO|FADE|0,63|2022-03-17 ES0378641288 2,10%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 ES00000123K0 1,36%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

2,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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