BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113923033
| Patrimonio | 2.924.163€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.229 |
| Patrimonio por partícipe | 2.379,30€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01 | IT0005142143 | 18,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 15,00% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01 | IT0005107708 | 10,53% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,05|2018-05-31 | 8,31% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-10-26 | 6,23% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 6,23% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-05-31 | 5,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-05-11 | 4,15% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 4,15% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 4,11% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,15|2017-10-26 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-10-24 | 3,12% | |
| BONO|FADE|0,63|2022-03-17 | ES0378641288 | 2,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo