BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113923033
| Patrimonio | 2.924.163€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.229 |
| Patrimonio por partícipe | 2.379,30€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 19,23% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,27|2017-05-31 | 13,72% | |
| BONO|DEUDA ESTADO FRANCES|0,50|2026-05-25 | FR0013131877 | 11,07% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-05-31 | 9,15% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,10|2017-06-14 | 8,23% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|2,00|2025-12-01 | IT0005127086 | 6,58% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-30 | 6,10% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01 | IT0005142143 | 4,67% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 4,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,16% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo