BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113923033

Patrimonio 2.924.163€
Partícipes 1.229
Patrimonio por partícipe 2.379,30€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|BANKINTER 5 FTH|0,44|2039-11-12 ES0313920011 11,66%
LETRA|TESORO PUBLICO|0,18|2016-01-22 ES0L01601225 10,30%
BONO|BANKINTER 7 FTH|0,57|2040-09-26 ES0313547012 8,02%
LETRA|TESORO PUBLICO|0,01|2016-01-22 ES0L01601225 6,87%
LETRA|TESORO PUBLICO|2016-05-13 ES0L01605135 6,87%
BONO|RCI BANQUE|5,63|2015-10-05 XS0683639933 5,21%
BONO|AMERICAN INTL GROUP|4,38|2016-04-26 XS0252366702 3,94%
BONO|THYSSENKRUPP FIN|8,50|2016-02-25 DE000A0T61L9 3,82%
BONO|WPP GROUP PLC|6,63|2016-05-12 XS0362329517 3,76%
BONO|BERTELSMANN AG|3,63|2015-10-06 XS0230962853 3,17%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,95|2016-02-01 XS0241369577 3,02%
BONO|ARCELOR|9,38|2016-06-03 XS0431928414 2,99%
RENTA FIJA|SANT CONSUMER FINANC|0,84|2016-09-28 ES0213495007 2,84%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|4,50|2016-05-23 XS0255244112 2,62%
BONO|MORGAN STANLEY|4,00|2015-11-17 XS0235620142 2,55%
BONO|CITIGROUP|3,50|2015-08-05 XS0226062981 2,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

2,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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