BANKIA INDICE IBEX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158967036
| Patrimonio | 402.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 9 |
| Patrimonio por partícipe | 44.678,78€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 35,84% |
| BONO|Reino de España|4|2015-07-30 | ES00000123L8 | 18,75% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,71% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,37% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,83% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 3,78% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,68% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,52% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 1,11% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,01% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,99% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,95% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,85% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,77% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,73% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,67% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,64% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,63% |
| ACCIONES|Aena SA | ES0105046009 | 0,57% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,55% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,53% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,50% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,41% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,40% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,40% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,31% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,27% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 0,27% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,19% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,18% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,17% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,17% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200002 | 0,15% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 0,12% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,08% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516961 | 0,04% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845063 | 0,04% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860292 | 0,01% |
| DERECHOS|Sacyr SA | ES06828709A4 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE IBEX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
402,1k
patrimonio
9
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo