BANKIA INDICE IBEX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158967036
| Patrimonio | 402.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 9 |
| Patrimonio por partícipe | 44.678,78€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01310181 | 64,40% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,03% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,97% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,91% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,41% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,97% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,47% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,42% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,33% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,29% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,27% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,26% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,24% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,24% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,24% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,23% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,22% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,20% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,16% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,16% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,15% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,12% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,12% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,09% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,08% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,08% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,08% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,08% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 0,08% |
| ACCIONES|Mediaset Espana | ES0152503035 | 0,08% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,08% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,06% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200416 | 0,05% |
| DERECHOS|Repsol YPF SA | ES0673516904 | 0,04% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,02% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845022 | 0,02% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996004 | 0,02% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,02% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609050 | 0,01% |
| DERECHOS|Sacyr Valleherm | ES0682870987 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE IBEX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
402,1k
patrimonio
9
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo