BANKIA INDICE IBEX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158967036
| Patrimonio | 402.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 9 |
| Patrimonio por partícipe | 44.678,78€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 72,80% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 2,17% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,88% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,49% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,07% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,87% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,46% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,37% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,26% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,25% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,24% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,24% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,21% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,19% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,18% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,17% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,16% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,16% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,13% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,11% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,10% |
| ACCIONES|Mediaset Espana | ES0152503035 | 0,09% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,09% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,09% |
| ACCIONES|Viscofan | ES0184262212 | 0,08% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,08% |
| ACCIONES|Endesa SA | ES0130670112 | 0,08% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|ByM Espanoles | ES0115056139 | 0,07% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,06% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,03% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200002 | 0,02% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,02% |
| ACCIONES|Sacyr Valleherm | ES0182870214 | 0,02% |
| DERECHOS|Acerinox | ES0632105914 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE IBEX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
402,1k
patrimonio
9
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo