BANKIA INDICE IBEX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
402,1k
patrimonio
9
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,74% * |
| 2017 | 13,23% * |
| 2016 | 1,26% |
| 2015 | -4,98% |
| 2014 | 6,80% |
| 2013 | 25,83% |
| 2010 | -14,03% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 45,89% | 9,99% |
| 1 año | -1,05% | -1,05% |
| 2 años | -24,96% | -43,69% |
| 3 años | -9,51% | -25,91% |
| 4 años | -12,82% | -42,25% |
| 5 años | -8,98% | -37,55% |
| 6 años | -2,59% | -14,57% |
| 7 años | -0,49% | -3,36% |
| 8 años | -4,25% | -29,35% |
| 9 años | -2,14% | -17,71% |
| 10 años | -2,10% | -19,16% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 91,5250€ | |
| 90,4851€ | |
| 83,2145€ | |
| 90,5872€ | |
| 92,4974€ | |
| 90,8301€ | |
| 0,0000€ | |
| 161,9252€ | |
| 162,5279€ | |
| 161,0190€ | |
| 143,5373€ | |
| 133,5822€ | |
| 123,5356€ | |
| 130,0776€ | |
| 141,7530€ | |
| 140,7583€ | |
| 158,4873€ | |
| 167,7502€ | |
| 149,1750€ | |
| 155,7281€ | |
| 146,5481€ | |
| 139,6780€ | |
| 128,0354€ | |
| 107,1339€ | |
| 108,0798€ | |
| 111,0019€ | |
| 104,4665€ | |
| 94,7063€ | |
| 103,7787€ | |
| 108,2232€ | |
| 129,5553€ | |
| 130,4510€ | |
| 120,9426€ | |
| 126,9312€ | |
| 111,2261€ | |
| 128,1960€ | |
| 140,6879€ | |
| 137,0598€ | |
| 113,2210€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA INDICE IBEX, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,79%11.757.993€, ES0113900J37
-
11,04%10.143.892€, ES0144580Y14
-
9,55%8.777.882€, ES0148396007
-
7,24%6.653.776€, ES0178430E18
-
6,33%5.818.537€, ES0113211835
-
5,90%5.424.912€, ES0109067019
-
4,00%3.680.278€, ES0173516115
-
3,24%2.973.751€, ES0118900010
-
3,03%2.783.920€, ES0105046009
-
2,91%2.672.925€, ES0140609019
-
2,81%2.581.828€, ES0116870314
-
2,14%1.966.250€, ES0171996087
-
2,13%1.960.648€, ES0167050915
-
2,04%1.879.344€, ES0177542018
-
1,91%1.758.698€, ES0173093024
-
1,88%1.724.783€, ES0105066007
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1,85%1.699.322€, ES0130670112
-
1,15%1.060.374€, ES0143416115
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1,11%1.017.114€, ES0105025003
-
1,08%994.377€, ES0130960018
-
1,05%966.378€, ES0113679I37
-
0,99%909.741€, ES0113860A34
-
0,92%843.075€, ES0124244E34
-
0,77%706.611€, ES0139140174
-
0,74%679.194€, ES0113307062
-
0,62%571.413€, LU1598757687
-
0,60%551.485€, ES0125220311
-
0,51%466.274€, ES0105630315
-
0,41%380.133€, ES0184262212
-
0,37%339.178€, ES0132105018
-
0,36%334.513€, ES0184696104
-
0,32%297.244€, ES0152503035
-
0,30%278.702€, ES0118594417
-
0,30%273.932€, ES0176252718
-
0,19%173.425€, ES0130625512
-
0,14%132.186€, ES06735169E5
-
0,08%77.039€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 84.739.714€ | 92,18% |
| LU | 571.413€ | 0,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 85.311.127€ |
| Liquidez | -84.909.018€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Masmovil Iberco
ES0184696104
DERECHOS|Repsol SA
ES06735169E5
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|Tecnicas Reunid
ES0178165017
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).