BANKIA INDICE IBEX, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

402,1k

patrimonio

9

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

402.109€

Valor liquidativo

91,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,74% *
2017 13,23% *
2016 1,26%
2015 -4,98%
2014 6,80%
2013 25,83%
2010 -14,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 45,89% 9,99%
1 año -1,05% -1,05%
2 años -24,96% -43,69%
3 años -9,51% -25,91%
4 años -12,82% -42,25%
5 años -8,98% -37,55%
6 años -2,59% -14,57%
7 años -0,49% -3,36%
8 años -4,25% -29,35%
9 años -2,14% -17,71%
10 años -2,10% -19,16%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
91,5250€
90,4851€
83,2145€
90,5872€
92,4974€
90,8301€
0,0000€
161,9252€
162,5279€
161,0190€
143,5373€
133,5822€
123,5356€
130,0776€
141,7530€
140,7583€
158,4873€
167,7502€
149,1750€
155,7281€
146,5481€
139,6780€
128,0354€
107,1339€
108,0798€
111,0019€
104,4665€
94,7063€
103,7787€
108,2232€
129,5553€
130,4510€
120,9426€
126,9312€
111,2261€
128,1960€
140,6879€
137,0598€
113,2210€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA INDICE IBEX, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 84.739.714€ 92,18%
LU 571.413€ 0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 85.311.127€
Liquidez -84.909.018€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Masmovil Iberco

    ES0184696104

    DERECHOS|Repsol SA

    ES06735169E5

    DERECHOS|ACS

    ES06670509F6

  • VENTAS

    ACCIONES|Tecnicas Reunid

    ES0178165017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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