BANKIA INDICE IBEX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158967036
| Patrimonio | 402.109€ |
|---|---|
| Partícipes | 9 |
| Patrimonio por partícipe | 44.678,78€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 60,43% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,87% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,00% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,97% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 2,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,92% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 1,34% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,84% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG | ES0116870314 | 0,75% |
| ACCIONES|Amadeus IT Hold | ES0109067019 | 0,71% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 0,61% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,60% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,54% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,52% |
| ACCIONES|IC Airlines Gr | ES0177542018 | 0,51% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,50% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 0,49% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,49% |
| ACCIONES|Grifols SA | ES0171996012 | 0,37% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,32% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,32% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,28% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,20% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,18% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,17% |
| ACCIONES|Mediaset España | ES0152503035 | 0,17% |
| ACCIONES|Abengoa | ES0105200002 | 0,17% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,14% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,13% |
| ACCIONES|Tecnicas Reunid | ES0178165017 | 0,13% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,12% |
| ACCIONES|Sacyr SA | ES0182870214 | 0,11% |
| ACCIONES|Obrascon | ES0142090317 | 0,11% |
| ACCIONES|Viscofan | ES0184262212 | 0,11% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,08% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,02% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609266 | 0,01% |
| DERECHOS|B.Popular | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA INDICE IBEX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
402,1k
patrimonio
9
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo