BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117184038
| Patrimonio | 287.569€ |
|---|---|
| Partícipes | 9 |
| Patrimonio por partícipe | 31.952,11€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Bkia Bon C/PIII | ES0113044038 | 17,62% |
| PARTICIPACIONES|LyxAAAGovBond | FR0010820258 | 10,19% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Ren Ob CP | ES0158211039 | 8,90% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 8,14% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 5,95% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0482497525 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Glb.Bnd | LU0316492775 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|FF- ASEAN Fund | LU0346390510 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 3,41% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,58% |
| BONO|Reino de Espana|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,19% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
287,6k
patrimonio
9
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo