BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117184038
| Patrimonio | 287.569€ |
|---|---|
| Partícipes | 9 |
| Patrimonio por partícipe | 31.952,11€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Madrid Tesoreri | PAR0197100014 | 31,51% |
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | PAR0058400011 | 16,18% |
| PARTICIPACIONES|UBS-USAGrowth | PAR0559000012 | 6,34% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | PAR0563600014 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|Class CM 30Euro | PAR0470900014 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|Fr.Temp-Bric Fn | PAR0590700018 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|CAAM Volat Eu | PAR0532300028 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-WorldFinan | PAR0590500016 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCorBn | PAR0577200028 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|MS - EuCorpBond | PAR0592100011 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|BNYM-EvoCurrOpt | PAR0585500016 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|Class 30 Espana | PAR0470800013 | 2,28% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6.15|2013-01-31 | OBS0000800283 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|AAPLC-Landmark | PAR0528000011 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
287,6k
patrimonio
9
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo