BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
287,6k
patrimonio
9
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,57% * |
| 2018 | -1,87% * |
| 2017 | 3,90% * |
| 2016 | 0,27% |
| 2015 | 5,17% |
| 2014 | 9,30% |
| 2013 | 0,82% |
| 2012 | 3,28% |
| 2011 | -11,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 59,31% | 12,45% |
| 1 año | 1,56% | 1,56% |
| 2 años | -5,98% | -11,60% |
| 3 años | -1,37% | -4,07% |
| 4 años | -2,64% | -10,16% |
| 5 años | 0,87% | 4,44% |
| 6 años | 1,39% | 8,64% |
| 7 años | 1,24% | 9,00% |
| 8 años | 0,01% | 0,11% |
| 9 años | 0,76% | 7,01% |
| 10 años | 1,32% | 13,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,5773€ | |
| 98,8890€ | |
| 89,4390€ | |
| 99,2883€ | |
| 99,0296€ | |
| 113,2527€ | |
| 115,4087€ | |
| 115,4841€ | |
| 113,7748€ | |
| 113,6389€ | |
| 109,5050€ | |
| 106,9028€ | |
| 104,8416€ | |
| 104,2823€ | |
| 109,2150€ | |
| 107,0348€ | |
| 111,9521€ | |
| 116,0282€ | |
| 103,8452€ | |
| 100,2312€ | |
| 96,3029€ | |
| 95,0109€ | |
| 93,6360€ | |
| 92,5817€ | |
| 97,3350€ | |
| 94,2382€ | |
| 92,5145€ | |
| 92,2732€ | |
| 93,8753€ | |
| 91,2452€ | |
| 90,2164€ | |
| 100,4655€ | |
| 102,9944€ | |
| 103,0870€ | |
| 99,0214€ | |
| 93,9849€ | |
| 96,0159€ | |
| 94,0181€ | |
| 91,1692€ | |
| 88,2443€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,32%3.397.405€, LU0260870075
-
5,56%2.577.299€, LU0674139976
-
5,07%2.349.740€, LU0995119822
-
4,04%1.872.306€, US4642873412
-
3,76%1.743.428€, US4642874402
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3,66%1.699.830€, LU0107852435
-
3,50%1.621.763€, LU0980588775
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3,35%1.553.704€, IE00B3F81R35
-
3,26%1.514.038€, LU0151333506
-
3,11%1.444.092€, ES0159033010
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3,08%1.430.530€, LU0803997666
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2,83%1.311.280€, IE00B58HMN42
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2,50%1.161.724€, LU0316492775
-
2,36%1.096.024€, LU0552385535
-
2,36%1.093.834€, LU1849566168
-
2,31%1.072.442€, LU0348927095
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2,28%1.058.004€, IE0033758917
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2,23%1.034.442€, LU0219454633
-
2,12%982.231€, IE00B8BS6228
-
2,07%960.581€, LU1111643042
-
1,93%897.165€, LU0717821077
-
1,85%856.779€, LU1681048804
-
1,77%821.643€, LU1426150964
-
1,70%788.813€, LU1681046774
-
1,69%782.582€, IE00BVZ6SP04
-
1,63%756.528€, LU0885728070
-
1,57%729.070€, LU1017642064
-
1,55%719.738€, LU0772928023
-
1,49%688.872€, LU1767066605
-
1,43%663.121€, LU0289132572
-
1,40%649.492€, FR0010251108
-
1,39%643.636€, LU1046231665
-
1,29%600.566€, FR0010251744
-
1,26%585.129€, LU0360478795
-
1,26%582.940€, LU0093503810
-
1,23%571.981€, LU1990734193
-
1,15%532.577€, LU1434524929
-
1,11%515.397€, LU1881796145
-
0,94%434.741€, LU0318933560
-
0,84%389.138€, LU0496786574
-
0,30%137.464€, LU1832661109
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 32.324.384€ | 69,68% |
| IE | 5.687.801€ | 12,27% |
| US | 3.615.734€ | 7,80% |
| ES | 1.444.092€ | 3,11% |
| FR | 1.250.058€ | 2,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 44.322.069€ |
| Liquidez | -44.034.500€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
PARTICIPACIONES|NIFL I-Loomis S
LU0980588775
PARTICIPACIONES|IshareCore Euro
IE00B3F81R35
PARTICIPACIONES|Lyxor Newcits
IE00B8BS6228
PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP
LU1681048804
PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon
LU1681046774
PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD
LU1017642064
PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn
LU1990734193
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo
US4642874576
PARTICIPACIONES|NIFL I-Loomis S
LU0980584436
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
PARTICIPACIONES|Lyx Barcl Float
LU1829218319
PARTICIPACIONES|Amundi Float C
LU1681041031
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn
LU0192062460
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).