BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117184038
| Patrimonio | 287.569€ |
|---|---|
| Partícipes | 9 |
| Patrimonio por partícipe | 31.952,11€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 39,67% |
| PARTICIPACIONES|Bkia Bon C/PIII | ES0113044038 | 16,48% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 6,25% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|InvAsiaConsDemF | LU0482497525 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 4,70% |
| CEDULA|Bankia S.A.|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,45% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
287,6k
patrimonio
9
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo