BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117184038
| Patrimonio | 287.569€ |
|---|---|
| Partícipes | 9 |
| Patrimonio por partícipe | 31.952,11€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 9,90% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 5,80% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|UBS Lux- Canada | LU0400038278 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0370201500 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Eqty Au | LU0111482716 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | LU0229389084 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth | LU0318940003 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|GM Duracion Act | ES0126522038 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq | LU0226954369 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|CMEuroTopIdeas | ES0113727004 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|SISF-GlCredDurH | LU0227789863 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv-GlbInfl | LU0329760937 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq | LU0187079347 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 1,94% |
| CEDULA|Cajamadrid|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 1,75% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
287,6k
patrimonio
9
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo