BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117184038
| Patrimonio | 287.569€ |
|---|---|
| Partícipes | 9 |
| Patrimonio por partícipe | 31.952,11€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 13,35% |
| PARTICIPACIONES|CM Flexible CP | ES0147507034 | 8,94% |
| PARTICIPACIONES|MellonGF-Brazil | IE00B23S7M59 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Volat Wl | LU0319686829 | 6,09% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | LU0229389084 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 5,51% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq | LU0226954369 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth | LU0318940003 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|CMEuroTopIdeas | ES0113727004 | 4,54% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.7|2041-07-30 | ES00000121S7 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCorBn | LU0113258742 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 2,22% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO | ES0138707031 | 2,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
287,6k
patrimonio
9
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo