BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0117184038
| Patrimonio | 287.569€ |
|---|---|
| Partícipes | 9 |
| Patrimonio por partícipe | 31.952,11€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BNYEmMktDebtLC | IE00B2Q4XT97 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|FF- ASEAN Fund | LU0346390510 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES|Deka-Commoditi | LU0263139296 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|MellonGF-Brazil | IE00B23S7M59 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|AmundiF-GlbAgri | LU0370201500 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Eqty Au | LU0111482716 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118483 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|UBS Lux- Canada | LU0400038278 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|BRGF-EuroMarket | LU0252966485 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-Nordic | LU0335102843 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|MyG-GlbBasics | GB0030932783 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|Bkia RF Dur Act | ES0126522038 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|GS GlbHgYldPrt | LU0280842005 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth | LU0318940003 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant | LU0360484686 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|PF-NorthAmBasVa | LU0229389084 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volat Eu | LU0272941112 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq | LU0226954369 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-Glb HgY | LU0189895658 | 2,20% |
| CEDULA|Bankia|4.875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq | LU0145635479 | 1,95% |
| BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,56% |
| BONO|Reino de Espana|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|CMEuroTopIdeas | ES0113727004 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
287,6k
patrimonio
9
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo