ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111128007
| Patrimonio | 17.477.210€ |
|---|---|
| Partícipes | 426 |
| Patrimonio por partícipe | 41.026,31€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 5,25% |
| Participaciones|STRYX | IE0031724234 | 5,04% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0490769915 | 4,94% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | LU0333226826 | 4,85% |
| Participaciones|ALLIANZ | LU1158111267 | 4,43% |
| Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | LU0995125803 | 3,86% |
| Acciones|THIRD POINT LLC | GG00B1YQ7219 | 3,86% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391514 | 3,80% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | LU1144786792 | 3,74% |
| Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG | LU0093570330 | 3,52% |
| Participaciones|UBS | IE00B841P542 | 3,35% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,90% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 2,72% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 2,68% |
| Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | LU1111643042 | 2,60% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 2,54% |
| Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | LU0956908312 | 2,34% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,30% |
| Acciones|LIBERBANK | ES0168675090 | 2,18% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 1,68% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,66% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 1,60% |
| Acciones|MOODY'S | US6153691059 | 1,56% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 1,56% |
| Acciones|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 1,45% |
| Acciones|ASTRAZENECA GROUP | GB0009895292 | 1,35% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,31% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,29% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 1,27% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,22% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 1,14% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,01% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,00% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENE|2,687|2019-01-26 | USC71058AD08 | 0,85% |
| Acciones|FANNIEMAE | US3135861090 | 0,32% |
| Acciones|FREDDIE MAC | US3134003017 | 0,30% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
17,5M
patrimonio
426
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo