ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111128007
| Patrimonio | 17.477.210€ |
|---|---|
| Partícipes | 426 |
| Patrimonio por partícipe | 41.026,31€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B441G979 | 10,08% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 5,75% |
| Participaciones|ALLIANZ | LU1158111267 | 3,83% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 3,47% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 2,89% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | LU0333226826 | 2,66% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 2,38% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391514 | 2,31% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0490769915 | 2,25% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 2,24% |
| Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | LU0995125803 | 2,22% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,22% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289089384 | 2,12% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | LU1144786792 | 2,10% |
| Participaciones|UBS | IE00B841P542 | 2,02% |
| Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG | LU0093570330 | 1,99% |
| Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | LU1111643042 | 1,98% |
| Acciones|LIBERBANK | ES0168675090 | 1,95% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,90% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 1,86% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 1,83% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,014|2016-04-08 | ES0L01604088 | 1,78% |
| Acciones|THIRD POINT LLC | GG00B1YQ7219 | 1,71% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 1,64% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 1,62% |
| Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | LU0956908312 | 1,62% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0140363002 | 1,60% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,58% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,41% |
| Acciones|ADMIRAL GROUP | GB00B02J6398 | 1,38% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0119750205 | 1,33% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,23% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,21% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,20% |
| Acciones|MOODY'S | US6153691059 | 1,13% |
| Acciones|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 1,12% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 1,10% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,07% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,06% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,05% |
| Acciones|EMC CORP MASS | US2686481027 | 1,04% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 1,01% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,99% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,68% |
| Acciones|ASTRAZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,66% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,63% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,55% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,51% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,309|2016-04-08 | ES0L01604088 | 0,44% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,36% |
| Acciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,27% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,216|2016-04-08 | ES0L01604088 | 0,27% |
| Acciones|FANNIEMAE | US3135861090 | 0,12% |
| Acciones|FREDDIE MAC | US3134003017 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
17,5M
patrimonio
426
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo