ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111128007
| Patrimonio | 17.477.210€ |
|---|---|
| Partícipes | 426 |
| Patrimonio por partícipe | 41.026,31€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B441G979 | 6,47% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | LU0333226826 | 4,80% |
| Participaciones|STRYX | IE0031724234 | 4,08% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0490769915 | 3,99% |
| Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | LU0995125803 | 3,95% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 3,94% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | LU1144786792 | 3,68% |
| Participaciones|UBS | IE00B841P542 | 3,67% |
| Participaciones|ALLIANZ | LU1158111267 | 3,58% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391514 | 3,37% |
| Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG | LU0093570330 | 3,19% |
| Acciones|THIRD POINT LLC | GG00B1YQ7219 | 3,02% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 2,91% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289089384 | 2,90% |
| Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | LU0956908312 | 2,82% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 2,70% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 2,69% |
| Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | LU1111643042 | 2,66% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,65% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 2,30% |
| Acciones|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 1,78% |
| Acciones|EMC CORP MASS | US2686481027 | 1,64% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 1,62% |
| Acciones|LIBERBANK | ES0168675090 | 1,61% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996095 | 1,56% |
| Acciones|MOODY'S | US6153691059 | 1,55% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642875565 | 1,52% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 1,49% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 1,49% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,48% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,42% |
| Acciones|ASTRAZENECA GROUP | GB0009895292 | 1,28% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,20% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,00% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,00% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,99% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,71% |
| Acciones|FANNIEMAE | US3135861090 | 0,31% |
| Acciones|FREDDIE MAC | US3134003017 | 0,30% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,16% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516987 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
17,5M
patrimonio
426
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo