ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111128007
| Patrimonio | 17.477.210€ |
|---|---|
| Partícipes | 426 |
| Patrimonio por partícipe | 41.026,31€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B441G979 | 11,91% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 5,44% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0002635307 | 4,70% |
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 4,54% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,014|2016-04-08 | ES0L01604088 | 3,52% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 2,51% |
| Participaciones|SPYDERS STREET | US78462F1030 | 2,37% |
| Acciones|LIBERBANK | ES0168675009 | 2,17% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 2,16% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289089384 | 2,16% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,15% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 2,14% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | LU1144786792 | 2,03% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 2,01% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,94% |
| Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG | LU0093570330 | 1,94% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 1,93% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 1,74% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 1,70% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,70% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0140363002 | 1,65% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 1,65% |
| Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | LU0956908312 | 1,60% |
| Acciones|BMW | DE0005190037 | 1,56% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 1,56% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 1,52% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,50% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,49% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 1,36% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0119750205 | 1,30% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 1,29% |
| Participaciones|COMMERZ FUNDS SOLUTIONS | LU0444605215 | 1,23% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 1,22% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,19% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0328475792 | 1,19% |
| Acciones|ADMIRAL GROUP | GB00B02J6398 | 1,11% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,97% |
| Acciones|THIRD POINT LLC | GG00B1YQ7219 | 0,95% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,74% |
| Participaciones|AMUNDI LU | FR0010655720 | 0,62% |
| Participaciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,39% |
| Acciones|FREDDIE MAC | US3134003017 | 0,19% |
| Acciones|FANNIEMAE | US3135861090 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
17,5M
patrimonio
426
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo