ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111128007
| Patrimonio | 17.477.210€ |
|---|---|
| Partícipes | 426 |
| Patrimonio por partícipe | 41.026,31€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B441G979 | 10,69% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 4,69% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0002635307 | 4,17% |
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 3,81% |
| Participaciones|ALLIANZ | LU1158111267 | 3,34% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,014|2016-04-08 | ES0L01604088 | 2,95% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 2,69% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 2,27% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | LU0333226826 | 2,22% |
| Acciones|SPYDERS STREET | US78462F1030 | 2,18% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391514 | 2,02% |
| Acciones|LIBERBANK | ES0168675009 | 2,02% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289089384 | 1,94% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 1,93% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,88% |
| Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | LU0995125803 | 1,86% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0490769915 | 1,86% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 1,82% |
| Participaciones|LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | LU1111643042 | 1,82% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 1,81% |
| Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG | LU0093570330 | 1,73% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH FINANCIAL SV | LU1144786792 | 1,70% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,63% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 1,57% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 1,50% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,48% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0140363002 | 1,46% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 1,44% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 1,42% |
| Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | LU0956908312 | 1,36% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,28% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,25% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 1,18% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0119750205 | 1,17% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 1,14% |
| Participaciones|COMMERZ FUNDS SOLUTIONS | LU0444605215 | 1,10% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0328475792 | 1,06% |
| Acciones|ADMIRAL GROUP | GB00B02J6398 | 1,03% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,99% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,97% |
| Acciones|EMC CORP MASS | US2686481027 | 0,87% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,81% |
| Acciones|THIRD POINT LLC | GG00B1YQ7219 | 0,77% |
| Participaciones|AMUNDI LU | FR0010655720 | 0,52% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,35% |
| Acciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,27% |
| Acciones|FREDDIE MAC | US3134003017 | 0,12% |
| Acciones|FANNIEMAE | US3135861090 | 0,12% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516979 | 0,04% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00BYSVPQ32 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
17,5M
patrimonio
426
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo