ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126459009, ES0126459017
| Patrimonio | 28.266.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 950 |
| Patrimonio por partícipe | 29.754,57€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 7,23% |
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | LU1438036433 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | IE00BQSBX418 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | LU0252964357 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU | LU0490786174 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE | IE00B29M2H10 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 2,17% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1347067677 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0156673008 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN | IE00B6YX5C33 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346388969 | 1,46% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN | LU0705071453 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 | ES0140963002 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | FR0010584474 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1700710939 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008811997 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD | FR0010952788 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010149112 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI | ES0110247006 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1769937829 | 0,88% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BBVA|5,88|2049-05-24 | XS1619422865 | 0,65% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,64% |
| RENTA FIJA|GESTAMP|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 0,55% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,54% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,49% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,36% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,33% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,33% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,33% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,33% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,32% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,32% |
| PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26 | XS1886588810 | 0,32% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,32% |
| RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746764 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
28,3M
patrimonio
950
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo