ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126459009, ES0126459017
| Patrimonio | 28.266.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 950 |
| Patrimonio por partícipe | 29.754,57€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 7,66% |
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | LU1438036433 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | IE00BQSBX418 | 4,19% |
| PAGARE|ELECNOR|0,39|2019-01-18 | ES0529743546 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU | LU0490786174 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | LU0252964357 | 2,66% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE | IE00B29M2H10 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1347067677 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346388969 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN | IE00B6YX5C33 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN | LU0705071453 | 1,29% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 | ES0140963002 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | FR0010584474 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008811997 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD | FR0010952788 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1700710939 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI | ES0110247006 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 0,82% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1769937829 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0156673008 | 0,72% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 0,68% |
| PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08 | ES0532945922 | 0,68% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,65% |
| RENTA FIJA|BBVA|5,88|2049-05-24 | XS1619422865 | 0,65% |
| RENTA FIJA|GESTAMP|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010149112 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|ECHIQUIER | FR0013111382 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,38% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,35% |
| PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26 | XS1886588810 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,34% |
| RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,34% |
| RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04 | FR0013367612 | 0,33% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,33% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746764 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
28,3M
patrimonio
950
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo