ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126459009, ES0126459017
| Patrimonio | 28.266.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 950 |
| Patrimonio por partícipe | 29.754,57€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 7,74% |
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | LU1438036433 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | IE00BQSBX418 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | LU0252964357 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU | LU0490786174 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 2,33% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0156673008 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1347067677 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN | IE00B6YX5C33 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE | IE00B29M2H10 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 1,39% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 | ES0140963002 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | FR0010584474 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008811997 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010149112 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD | FR0010952788 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1700710939 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI | ES0110247006 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU0194163308 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 0,95% |
| ACCIONES|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 0,58% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 0,50% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM | LU1602145119 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0010345389 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,39% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,36% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,36% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,36% |
| RENTA FIJA|MERCURY|7,13|2021-05-30 | XS1563481479 | 0,36% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,34% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,34% |
| PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25 | XS1799158396 | 0,34% |
| RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746764 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
28,3M
patrimonio
950
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo