ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126459009, ES0126459017
| Patrimonio | 28.266.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 950 |
| Patrimonio por partícipe | 29.754,57€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 8,35% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0951570927 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0233138477 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0963540371 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | LU0992624949 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER AM | LU0895805017 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1090433381 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO JAP. EQ CORE | IE00B7YKQH34 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI GL EQ MLT SM | FR0011829084 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|ROTHSCHILD FR | FR0011253624 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES BUYBAC | IE00BLSNMW37 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU0034353002 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EUROSTOXX600 | DE0002635307 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B3FFY088 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES USD TIPS | IE00B1FZSC47 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008802046 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US78464A7972 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 EUR HY | LU0141799097 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746509 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN | LU1344157208 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 1,09% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|SIA FUNDS | LU0244071956 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF GLB EM B | FR0010959668 | 0,64% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,52% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,52% |
| RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,52% |
| RENTA FIJA|MERCURY|7,13|2021-05-30 | XS1563481479 | 0,51% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI UK H EU | LU0950671239 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746764 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MORTGAGE REA | US46435G3424 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
28,3M
patrimonio
950
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo