ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126459009, ES0126459017
| Patrimonio | 28.266.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 950 |
| Patrimonio por partícipe | 29.754,57€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC | LU1093756242 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE | LU1534068801 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE | IE00B29M2H10 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE | IE00BQSBX418 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA | US06742A6698 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368557038 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC | IE0009532122 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0252964357 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR | LU0658025977 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU | LU0490786174 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM | LU0517222484 | 2,41% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10 | ES0305045009 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|FPRINCIPAL GLOBAL | IE00BYP54Q15 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE | IE00BN8SY486 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0133355080 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 1,97% |
| RENTA FIJA|CELLNEX|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | LU1665237969 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP | IE00B3XXRP09 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|PICTET $ SHRT TRM HY | LU0104884605 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI | ES0110247006 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL | ES0179463007 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0254839870 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE | LU0992629740 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY IN GR ABS RE | LU1920264071 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008800511 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU1700710939 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0156671504 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC | LU0151325312 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP | LU0235308482 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|EVLI | FI0008811997 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV | LU0256880153 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL | IE0032904330 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0346388969 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP | US92204A2078 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 | US81369Y8865 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK | LU1769937829 | 0,96% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|2,38|2027-09-27 | XS1967635977 | 0,76% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 | XS1897489578 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BBVA|5,88|2049-05-24 | XS1619422865 | 0,73% |
| RENTA FIJA|FERRARI|1,50|2023-03-16 | XS1380394806 | 0,73% |
| RENTA FIJA|BSCH|5,48|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0162864005 | 0,71% |
| PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08 | ES0532945922 | 0,70% |
| RENTA FIJA|GESTAMP|3,25|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,69% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0594539982 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|ECHIQUIER | FR0013111382 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM | LU0705783958 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD | FR0013399789 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,40% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,39% |
| RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04 | FR0013367612 | 0,38% |
| RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01 | DE000A11QR73 | 0,37% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,37% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,37% |
| RENTA FIJA|ARCELIK|3,88|2021-09-16 | XS1109959467 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD | FR0010952788 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | FR0010584474 | 0,34% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,09|2023-05-24 | XS1824425265 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS | ES0156673008 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A | LU1307988706 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL | LU0368555768 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0144746764 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI | LU0289470113 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
28,3M
patrimonio
950
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo