ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

29,3M

patrimonio

1,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

6.224.959€

Valor liquidativo

10,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

23.058.347€

Valor liquidativo

10,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,88% *
2017 0,44% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -25,04% -6,93%
1 año -7,44% -7,44%
2 años -2,67% -5,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0556€
10,8049€
10,6691€
10,6598€
10,8635€
10,6958€
10,6611€
10,7703€
10,6145€
10,2772€
10,1029€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 13.822.776€ 47,23%
IE 3.312.635€ 11,31%
ES 2.231.192€ 7,62%
FR 1.618.484€ 5,52%
XS 1.569.472€ 5,36%
US 1.250.102€ 4,27%
IT 667.866€ 2,28%
FI 575.950€ 1,96%
DE 336.521€ 1,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 21.137.648€
Liquidez 3.898.308€
Renta fija no cotizada 1.297.678€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.193.607€
Inversiones (> 1 año) 667.866€
Renta variable 615.483€
Renta fija cotizada (< 1 año) 472.716€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PAGARE|ELECNOR|0,39|2019-01-18

    ES0529743546

    PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08

    ES0532945922

    RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

    PARTICIPACIONES|ECHIQUIER

    FR0013111382

    RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04

    FR0013367612

  • VENTAS

    ACCIONES|TOTAL

    FR0000120271

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

    RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14

    XS0989061345

    PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08

    ES0532945542

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,62% 1,81%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,75% 0,93%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,18% 0,18%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×