ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 5,28%
  PARTICIPACIONES|FT GLOBAL BOND ACC

  1.491.154€, LU1093756242
• 4,84%
  PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE

  1.367.983€, LU1534068801
• 4,27%
  PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL RE

  1.206.258€, IE00B29M2H10
• 4,11%
  PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE

  1.161.408€, IE00BQSBX418
• 3,75%
  PARTICIPACIONES|BARCLAYS +SHILLER CA

  1.060.418€, US06742A6698
• 3,45%
  PARTICIPACIONES|VONTOBEL

  976.593€, LU0368557038
• 3,41%
  PARTICIPACIONES|JANUS CAPTL FLEX INC

  962.725€, IE0009532122
• 3,10%
  PARTICIPACIONES|BLACKROCK

  876.907€, LU0252964357
• 2,93%
  PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS SH DUR

  826.998€, LU0658025977
• 2,80%
  PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON GROU

  791.717€, LU0490786174
• 2,41%
  PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM

  682.587€, LU0517222484
• 2,18%
  RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10

  615.795€, ES0305045009
• 2,16%
  PARTICIPACIONES|FPRINCIPAL GLOBAL

  610.319€, IE00BYP54Q15
• 2,15%
  PARTICIPACIONES|BLACKSTONE

  608.654€, IE00BN8SY486
• 2,02%
  PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO

  570.336€, LU0133355080
• 1,97%
  PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION

  556.158€, LU1161526816
• 1,87%
  RENTA FIJA|CELLNEX|2,38|2024-01-16

  528.091€, XS1468525057
• 1,79%
  PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT

  505.710€, LU1665237969
• 1,72%
  PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP

  485.025€, IE00B3XXRP09
• 1,71%
  PARTICIPACIONES|PICTET $ SHRT TRM HY

  482.439€, LU0104884605
• 1,69%
  PARTICIPACIONES|ARQUIUNO BOLSA FI

  478.070€, ES0110247006
• 1,55%
  PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL

  437.734€, ES0179463007
• 1,46%
  PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM

  413.027€, LU0254839870
• 1,33%
  PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE

  376.790€, LU0992629740
• 1,20%
  PARTICIPACIONES|BLUEBAY IN GR ABS RE

  340.610€, LU1920264071
• 1,10%
  PARTICIPACIONES|EVLI

  310.700€, FI0008800511
• 1,09%
  PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM

  307.788€, LU1700710939
• 1,07%
  PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO

  301.647€, LU0156671504
• 1,05%
  PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREC

  297.454€, LU0151325312
• 1,05%
  PARTICIPACIONES|ALKEN EUROP OP

  296.128€, LU0235308482
• 1,05%
  PARTICIPACIONES|EVLI

  295.743€, FI0008811997
• 1,03%
  PARTICIPACIONES|ALLIANZ FINANCE BV

  290.798€, LU0256880153
• 1,03%
  PARTICIPACIONES|J.O.HAMBRO CAPITAL

  290.322€, IE0032904330
• 1,01%
  PARTICIPACIONES|FIDELITY

  286.191€, LU0346388969
• 0,99%
  PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP

  279.845€, US92204A2078
• 0,98%
  PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500

  277.370€, US81369Y8865
• 0,96%
  PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

  271.611€, LU1769937829
• 0,76%
  RENTA FIJA|ABERTIS|2,38|2027-09-27

  214.805€, XS1967635977
• 0,74%
  RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

  208.772€, XS1897489578
• 0,73%
  RENTA FIJA|BBVA|5,88|2049-05-24

  207.457€, XS1619422865
• 0,73%
  RENTA FIJA|FERRARI|1,50|2023-03-16

  206.950€, XS1380394806
• 0,71%
  RENTA FIJA|BSCH|5,48|2049-03-12

  201.914€, XS1043535092
• 0,71%
  PARTICIPACIONES|GESIURIS

  199.634€, ES0162864005
• 0,70%
  PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08

  198.735€, ES0532945922
• 0,69%
  RENTA FIJA|GESTAMP|3,25|2026-04-30

  196.368€, XS1814065345
• 0,68%
  RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07

  191.083€, XS1767930826
• 0,66%
  PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE

  186.609€, FR0010149120
• 0,64%
  PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO

  182.098€, LU0594539982
• 0,58%
  PARTICIPACIONES|ECHIQUIER

  162.676€, FR0013111382
• 0,57%
  PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM

  162.081€, LU0705783958
• 0,54%
  PARTICIPACIONES|LAZARD

  152.996€, FR0013399789
• 0,40%
  RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14

  113.416€, XS0525912449
• 0,39%
  RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02

  110.491€, XS1405778041
• 0,38%
  RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04

  108.425€, FR0013367612
• 0,37%
  RENTA FIJA|BAYER|3,75|2074-07-01

  105.734€, DE000A11QR73
• 0,37%
  RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24

  105.522€, XS1224710399
• 0,37%
  RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06

  103.970€, XS1592168451
• 0,36%
  RENTA FIJA|ARCELIK|3,88|2021-09-16

  102.764€, XS1109959467
• 0,34%
  PARTICIPACIONES|LAZARD

  95.976€, FR0010952788
• 0,34%
  PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION

  95.740€, FR0010584474
• 0,33%
  RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,09|2023-05-24

  94.009€, XS1824425265
• 0,30%
  PARTICIPACIONES|GESIURIS

  84.750€, ES0156673008
• 0,11%
  PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN GL EQ A

  31.308€, LU1307988706
• 0,11%
  PARTICIPACIONES|VONTOBEL

  31.227€, LU0368555768
• 0,00%
  PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO

  791€, LU0144746764
• 0,00%
  PARTICIPACIONES|JPM INCOME OPPORTUNI

  25€, LU0289470113

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10

  ES0305045009

  RENTA FIJA|CELLNEX|2,38|2024-01-16

  XS1468525057

  PARTICIPACIONES|BLUEBAY IN GR ABS RE

  LU1920264071

  PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP

  US92204A2078

  PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500

  US81369Y8865

  RENTA FIJA|ABERTIS|2,38|2027-09-27

  XS1967635977

  PARTICIPACIONES|GESIURIS

  ES0162864005

  PARTICIPACIONES|LAZARD

  FR0013399789

• VENTAS

  RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01

  IT0005323032

  PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTMEN

  LU0705071453

  PARTICIPACIONES|BLUEBAY IN GR ABS RE

  LU1920265128

  RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2024-04-11

  XS1055241373