ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest

30,5M

patrimonio

981

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

6.215.889€

Valor liquidativo

10,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

24.267.697€

Valor liquidativo

10,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,76% *
2018 -1,88% *
2017 0,44% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,52% 5,76%
1 año -0,23% -0,23%
2 años -0,63% -1,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6353€
10,0556€
10,8049€
10,6691€
10,6598€
10,8635€
10,6958€
10,6611€
10,7703€
10,6145€
10,2772€
10,1029€

Posiciones en cartera

El fondo ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 13.379.811€ 43,92%
IE 5.433.823€ 17,81%
XS 1.912.590€ 6,27%
ES 1.226.535€ 4,01%
US 1.031.753€ 3,38%
IT 680.597€ 2,23%
FR 629.845€ 2,05%
FI 599.640€ 1,97%
DE 102.511€ 0,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 21.998.854€
Liquidez 5.486.481€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.635.050€
Inversiones (> 1 año) 680.597€
Renta fija cotizada (< 1 año) 483.935€
Renta fija no cotizada 198.669€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE

    LU1534068801

    PARTICIPACIONES|FPRINCIPAL GLOBAL

    IE00BYP54Q15

    PARTICIPACIONES|BLACKSTONE

    IE00BN8SY486

    PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION

    LU1161526816

    PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT

    LU1665237969

    PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP

    IE00B3XXRP09

    PARTICIPACIONES|PICTET $ SHRT TRM HY

    LU0104884605

    PARTICIPACIONES|BLUEBAY IN GR ABS RE

    LU1920265128

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO

    LU0156671504

    RENTA FIJA|FERRARI|1,50|2023-03-16

    XS1380394806

    RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2022-12-07

    XS1767930826

    PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM

    LU0705783958

    RENTA FIJA|ARCELIK|3,88|2021-09-16

    XS1109959467

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DWS FLOATING RATE

    LU0034353002

    PARTICIPACIONES|GAM STAR GLOBAL SELE

    LU1438036433

    PAGARE|ELECNOR|0,39|2019-01-18

    ES0529743546

    PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN

    LU1347067677

    PARTICIPACIONES|ISHARES SP500 -LN

    IE00B6YX5C33

    ACCIONES|JP MORGAN

    US46625H1005

    PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM

    LU1090433381

    PARTICIPACIONES|RENTA 4

    ES0140963002

    PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RETURN

    LU1344157208

    ACCIONES|PORSCHE

    DE000PAH0038

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE

    FR0010149112

    PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26

    XS1886588810

    RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16

    XS1720053229

    PARTICIPACIONES|ROBECO BP BL PREM

    LU0233138477

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,64% 1,88%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,72% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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