ALTAIR PATRIMONIO II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108643000

Patrimonio 46.966.397€
Partícipes 719
Patrimonio por partícipe 65.321,83€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 63 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BNP PARIBAS VTO.22/09/2022 XS1584041252 5,33%
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027 ES0268675032 4,99%
DEUTSCHE BANK AG. 0.239 15/04/2019 DE000DB7XHM0 4,40%
OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP XS1294342792 3,17%
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 07/27/21 Corp XS1458408306 3,17%
ALTAIR RENTA FIJA, FI ES0107574008 3,07%
BBVASM 3.5% VTO 10/02/27 XS1562614831 2,78%
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.375 02/09/22 XS1557268221 2,68%
EMPRESA NAVIERA EL CANO 5.5 VTO 11/08/21 ES0305198006 2,48%
UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21 CH0359915425 2,44%
ROYAL BK SCOTLND GPP 2.5% 22/03/2023 XS1382368113 2,29%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 10/29/19 corp XS1130101931 2,24%
FCE BANK PLC float 26/08/2020 XS1590503279 1,95%
ARION BANKI HF 1.625 VTO. 12/01/21 XS1527737495 1,87%
RENTA 4 MONETARIO FI ES0128520006 1,77%
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% VTO.21/02/2024 XS1568874983 1,58%
BANKIA SA 4.% VTO.22/05/2024 ES0213307046 1,56%
MORGAN STANLEY (EUR+ 0.7) 27/01/22 XS1511787407 1,56%
PETROLEOS MEXICANOS 5.125 03/15/23 XS1379158048 1,47%
METROVACESA SA VTO 23/05/22 XS1416688890 1,38%
ECHIQUIER ENTREPRENEURS-G FR0013111382 1,36%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 1,35%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% VTO 13/01/2023 XS1514470316 1,15%
LA MONDIALE XS1155697243 1,15%
CAIXABANK SA 3.5 15/02/2027 XS1565131213 1,14%
MAPFRE SA 4.375% VTO. 31/03/2047 ES0224244089 1,13%
CNRC CAPITAL LTD VTO. 07/12/2021 XS1525358054 1,11%
VOLKSWAGEN 0.5 03/30/21 XS1586555606 1,11%
TELEFONAKTIEBOLAGET 01/03/2024 XS1571293684 1,10%
RCI BANQUE SA 0.625 VTO10/11/2021 FR0013218153 1,10%
TOTAL SA 2,625% VTO: 29/12/2049 XS1195202822 1,06%
ING BANK FLOTANTE 08/15/21 USN45780CW66 1,04%
STANDARD CHARTERED PLC 3.625% VTO.23/11/2022 XS0858585051 0,97%
AP MOELLER MAERSK A/S 1.37% XS1381690574 0,91%
SANTANDER float 03/21/22 XS1578916261 0,88%
AP MOELLER MAERSK A/S 1.75% VTO.18/03/2021 XS1381693248 0,69%
BARCLAYS BANK PLC 1.875 03/23/21 XS1385051112 0,69%
VOLKSWAGEN 1.125 10/02/23 XS1586555861 0,67%
RCI BANQUE SA FRN VTO. 08/07/2020 FR0013241379 0,66%
PETROLEOS MEXICANOS 4.875% VTO.21/02/2028 XS1568888777 0,46%
SANTANDER ISSUANCES 3.125 vto 19/01/27 XS1548444816 0,45%
CAIXABANK 0.625 VTO 11/12/20 ES0440609305 0,45%
DB 0.625 25/11/2020 CORP ES0413320054 0,45%
SCANIA CV AB 0.021 24/10/2018 XS1554462421 0,44%
SINOPEC GRP OVERSEAS 2,75% 03/05/21 USG8200TAB64 0,41%
CEMEX FIN 4,625 06/15/24 XS1433214449 0,40%
GENERAL MOTORS FINL CO 1.168% 18052020 XS1413583839 0,34%
ABBEY NATIONAL TREASURY SERV 0.875 VTO 112520 XS1325080890 0,34%
GLENCORE FINANCE EUROPE 1,875 VTO. 13/09/2023 XS1489184900 0,34%
GOLDMAN SACHS GROUP INC QUARTLY EURIBOR +63 XS1577427526 0,33%
MICROSOFT CORP 1.1 08/08/19 US594918BN39 0,31%
OMV AG 6.25% VTO.12/29/49 CORP XS1294343337 0,26%
ISHR STOXX EUR 600 BANKS DE DE000A0F5UJ7 0,25%
SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5 XS1316037545 0,23%
PGE SWEDEN 1.625% VTO. 09/06/2019 XS1075312626 0,23%
SOCIETE GENERALE 0,75 VTO.11/25/2020 XS1324923520 0,23%
BARCLAYS BANK PLC 2.625 11/11/25 XS1319647068 0,22%
BRITISH TELECOMMUNICATION VTO 031021 XS1377680381 0,22%
MCKESSON CORP 17/08/21 XS1567173809 0,22%
VENETO BANCA SPA 0.5% VTO. 02/02/2020 IT0005239535 0,22%
TEVA PHARMA FNC 0.375 07/25/2020 XS1439749109 0,22%
AMADEUS IT HOLDING SA ES0109067019 0,21%
ORPEA FR0000184798 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALTAIR PATRIMONIO II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

47,0M

patrimonio

719

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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