ALTAIR PATRIMONIO II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108643000
| Patrimonio | 46.966.397€ |
|---|---|
| Partícipes | 719 |
| Patrimonio por partícipe | 65.321,83€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 | ES00000121O6 | 11,37% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 | ES00000121L2 | 11,37% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07 | XS1626771791 | 3,91% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21 | XS1568875444 | 3,51% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.00|2023-01-18 | XS1754213947 | 3,46% |
| RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.46|2023-05-18 | XS1615065320 | 3,46% |
| RFIJA|DANSKE BANK A/S|1.38|2022-05-24 | XS1957541953 | 3,40% |
| RFIJA|CNAC HK FINBRIDG|1.75|2022-06-14 | XS1791704189 | 3,23% |
| RFIJA|NATWEST MARKETS |0.40|2021-06-18 | XS2013531228 | 2,80% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|6.50|2049-05-18 | XS1611858090 | 2,80% |
| RFIJA|IBERCAJA |7.00|2023-04-06 | ES0844251001 | 2,51% |
| RFIJA|ARION BANKI HF|1.62|2021-12-01 | XS1527737495 | 2,41% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.09|2023-08-24 | XS1824425265 | 2,30% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|2.38|2022-09-06 | XS0823975585 | 2,24% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|2.50|2023-03-22 | XS1382368113 | 2,24% |
| RFIJA|NIB CAPITAL BANK|2.00|2024-04-09 | XS1978668298 | 2,17% |
| RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.44|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,07% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|1.75|2023-10-24 | XS1897489578 | 2,01% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|7.00|2021-01-19 | XS1346815787 | 1,85% |
| RFIJA|IBERCAJA |5.00|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,81% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.75|2024-05-10 | XS1991397545 | 1,78% |
| RFIJA|BBVA-BBV|0.28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,74% |
| RFIJA|SANTANDER UK PLC|0.54|2024-03-27 | XS1799039976 | 1,72% |
| RFIJA|BANK OF CHINA LT|1.87|2021-12-07 | XS1525358054 | 1,62% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|3.99|2023-05-15 | US780097BF78 | 1,54% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|6.25|2021-09-11 | XS1107291541 | 1,47% |
| RFIJA|BANKIA|6.00|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,44% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|6.88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,14% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|6.62|2049-06-03 | XS1619015719 | 1,05% |
| RFIJA|BANCO DE CREDITO|9.00|2026-11-03 | XS1512736379 | 1,05% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|0.88|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,88% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|0.62|2022-11-24 | XS2001270995 | 0,53% |
| RFIJA|FERRARINI SPA|6.38|2020-04-15 | IT0005104713 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR PATRIMONIO II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
47,0M
patrimonio
719
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo