ALTAIR PATRIMONIO II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108643000
| Patrimonio | 46.966.397€ |
|---|---|
| Partícipes | 719 |
| Patrimonio por partícipe | 65.321,83€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO VTO.30-07-26 | ES00000123C7 | 53,81% |
| PRICELINE GROUP INC/THE 2,15% | XS1325825211 | 4,07% |
| ALTAIR RENTA FIJA, FI | ES0107574008 | 3,32% |
| DANONE SA | FR0013063609 | 3,01% |
| IE2 HOLDCO VTO 27112023 | XS1326311070 | 3,00% |
| CAIXABANK VTO 11/12/2020 | ES0440609305 | 2,02% |
| DB 0.625 25/11/2020 CORP | ES0413320054 | 2,02% |
| ANNGR 2.25 vto 12/15/23 CORP | DE000A18V146 | 2,02% |
| BBVA 0.625% VTO. 17/05/21 | ES0413211865 | 2,02% |
| RTE RESEAU DE TRANSP. 1.625% 11/27/2025 | FR0013060209 | 2,02% |
| ELIA SYSTEM OP SA/NV | BE0002239086 | 2,01% |
| MASTERCARD INC 2,10 VTO.1/12/27 | XS1327028459 | 1,57% |
| ABBEY NATIONAL TREASURY SERV 0.875 VTO 112520 | XS1325080890 | 1,52% |
| CARNIVAL CORP 1.875 | XS1317305198 | 1,03% |
| MAGNA INTERNATIONAL 1.9% VTO. 24/11/2023 | XS1323910684 | 1,02% |
| SOCEITE FONCIERE LYONNAI | FR0013053030 | 1,02% |
| SANTAN CONSUMER FINANCE 1.5 | XS1316037545 | 1,02% |
| PGE SWEDEN 1.625% VTO. 09/06/2019 | XS1075312626 | 1,02% |
| AMADEUS CAP MARKT 1.625% VTO. 17/11/2021 | XS1322048619 | 1,02% |
| BARCLAYS BANK PLC 2.625 11/11/25 | XS1319647068 | 1,01% |
| SOCIETE GENERALE 0,75 VTO.11/25/2020 | XS1324923520 | 1,01% |
| SKF AB VTO 12/02/22 | XS1327531486 | 1,00% |
| NYKRE 2.75% VTO. 11/17/27 | XS1321920735 | 1,00% |
| OMV AG 6.25% VTO.12/29/49 CORP | XS1294343337 | 0,99% |
| OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP | XS1294342792 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR PATRIMONIO II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
47,0M
patrimonio
719
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo