ALTAIR PATRIMONIO II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

45,4M

patrimonio

835

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

45.410.596€

Valor liquidativo

0,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,73% *
2017 1,96% *
2016 1,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,60% -8,38%
1 año -9,81% -9,81%
2 años -3,33% -6,56%
3 años -1,62% -4,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,9534€
1,0406€
1,0267€
1,0494€
1,0571€
1,0491€
1,0403€
1,0321€
1,0203€
1,0154€
1,0085€
1,0057€
1,0013€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR PATRIMONIO II, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 32.705.848€ 70,39%
ES 3.191.825€ 6,87%
US 1.630.775€ 3,51%
FR 1.487.902€ 3,20%
DE 632.034€ 1,36%
CH 604.245€ 1,30%
DK 586.222€ 1,26%
IT 19.200€ 0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 27.380.355€
Renta fija cotizada (< 1 año) 13.458.496€
Liquidez 4.552.545€
Inversiones dudosas 19.200€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|CNAC HK FINBRIDG|1.75|2022-06-14

    XS1791704189

    RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2050-12-24

    ES0813211002

    RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|2.38|2022-09-06

    XS0823975585

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.00|2023-07-27

    XS1265805090

    RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.47|2024-06-21

    XS1633845158

    RFIJA|CAIXABANK,S.A.|6.75|2024-06-13

    ES0840609004

    RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.78|2022-11-21

    XS1843449809

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|6.62|2049-06-03

    XS1619015719

    RFIJA|SANTANDER UK PLC|0.54|2024-03-27

    XS1799039976

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |6.50|2049-12-23

    XS1055037177

    RFIJA|TOTAL SA (PARIS)|2.25|2049-02-26

    XS1195201931

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.50|2021-10-18

    XS1032978345

    RFIJA|DAIMLER CHRYSLER|2.25|2022-01-24

    DE000A1R04X6

    RFIJA|ABERDEEN GBL WOR|2.00|2023-06-30

    XS1253558388

    RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|1.50|2024-11-30

    CH0341440334

    RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|1.12|2022-11-21

    XS1843449049

    RFIJA|BAT INTL. FINANC|1.00|2022-05-23

    XS1324928750

    RFIJA|GROUPE BPCE|0.73|2022-03-09

    FR0013241130

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.38|2022-11-08

    XS1603892065

    RFIJA|AT AND T INC|0.53|2023-09-05

    XS1907118464

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.48|2022-04-20

    XS1598861588

    RFIJA|DANSKE BANK A/S|0.25|2022-11-28

    DK0030407986

    RFIJA|CAIXABANK|0.75|2023-04-18

    XS1752476538

  • VENTAS

    OMV AG 5.25% VTO.12/29/49 CORP

    XS1294342792

    SANTANDER 6.375 05/29/49

    XS1066553329

    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG PERPETUA 29/12/2049

    XS1394911496

    MORGAN STANLEY 2.531940 VTO 08052024

    US61744YAG35

    ADECCO INT FINANCIAL SVS 2.625% VTO.21/11/2021

    XS1720985255

    ALTAIR RENTA FIJA, FI

    ES0107574008

    LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027

    ES0268675032

    TIKEHAU CAPITAL SCA 3% VTO. 27/11/2023

    FR0013298890

    GOLDMAN SACHS GP FLOAT 10/31/22

    US38148YAB48

    BANCO SANTANDER FLOAT 02/23/23

    US05964HAD70

    BAOSTEEL FINANCING 2015 3.875 VTO 28/01/20

    XS1172051424

    UNICREDIT SPA 5.375 PERPETUAL

    XS1739839998

    GERDAU HOLDINGS INC 4.875% VTO.24/10/2027

    USG3925DAD24

    GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)

    XS1139494493

    UBS GROUP FUNDING perpetual 5%

    CH0400441280

    GROUPAMA 6.375 29/05/49 PERPETUAL CALL

    FR0011896513

    JP MORGAN CHASE & CO 2.267420 VTO 25042023

    US46647PAD87

    ALTICE FRANCE SA 7.375% vto. 01/05/2026

    USF6628RAA17

    US TREASURY N/B 1.625% VTO.31/03/2019

    US912828C657

    ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.75% VTO. 10/04/2022

    USG0446NAK03

    TEVA PHARMA FNC 1.25 31/03/21

    XS1211040917

    Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% vto. 23/01/2

    XS0708813810

    SINOPEC GRP OVERSEAS 2,75% 03/05/21

    USG8200TAB64

    ECHIQUIER AGENOR

    FR0011188259

    REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75

    XS1207058733

    ECHIQUIER WORLD EQTY GRWTH-I

    FR0011188267

    BANCO SANTANDER SA 5.25% VTO.PERPETUA

    XS1692931121

    TELEFONICA EUROPE BV 3.875 perpetual

    XS1795406658

    CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL

    ES0840609012

    JPMORGAN F-EURO STR GRW-I-A

    LU0248049172

    MFS MER-EUROPEAN RES-I1

    LU0219424131

    PAGARE ECP SACYR 23/10/2018

    XS1812071246

    ECP OHL VTO.23/10/2018

    XS1812070438

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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