ALTAIR PATRIMONIO II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

58,6M

patrimonio

965

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

58.645.379€

Valor liquidativo

1,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,73% *
2017 1,96% *
2016 1,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,48% 1,35%
1 año -0,81% -0,81%
2 años 1,23% 2,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,0406€
1,0267€
1,0494€
1,0571€
1,0491€
1,0403€
1,0321€
1,0203€
1,0154€
1,0085€
1,0057€
1,0013€

Posiciones en cartera

El fondo ALTAIR PATRIMONIO II, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 32.019.343€ 54,59%
US 10.455.682€ 17,84%
FR 4.449.185€ 7,58%
ES 3.767.199€ 6,42%
IT 1.522.484€ 2,60%
LU 1.046.710€ 1,79%
CH 954.007€ 1,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 47.679.335€
Liquidez 4.430.770€
Participaciones en IIC 3.739.347€
Inversiones (> 1 año) 1.425.762€
Inversiones (< 1 año) 771.947€
Renta fija cotizada (< 1 año) 598.218€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021

    XS1107291541

    ALTICE FRANCE SA 7.375% vto. 01/05/2026

    USF6628RAA17

    ECHIQUIER WORLD EQTY GRWTH-I

    FR0011188267

    JPMORGAN F-EURO STR GRW-I-A

    LU0248049172

    MFS MER-EUROPEAN RES-I1

    LU0219424131

    ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023

    XS1882544205

    SANTANDER UK GROUP HLDGS vto. 18/05/2023

    XS1615065320

  • VENTAS

    BAYER CAPITAL CORP BV 26/06/2022

    XS1840614736

    SANTANDER FIN PERPETUAS 6.25 call (03/12/49)

    XS1043535092

    LLOYDS BANKING GROUP PLC VTO. 21/06/2024

    XS1633845158

    UNICREDIT SPA 2.419% VTO. 03/05/2025

    IT0005087116

    CAIXABANK 0.625 VTO 11/12/20

    ES0440609305

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,18%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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