ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,94% * |
| 2018 | -2,04% * |
| 2017 | 3,07% * |
| 2014 | 7,86% |
| 2013 | 11,41% |
| 2012 | 15,35% |
| 2011 | -6,89% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,39% | 8,93% |
| 1 año | 2,54% | 2,54% |
| 2 años | 1,70% | 3,42% |
| 3 años | 4,94% | 15,56% |
| 4 años | 2,26% | 9,37% |
| 5 años | 3,33% | 17,81% |
| 6 años | 5,52% | 38,09% |
| 7 años | 6,56% | 56,06% |
| 8 años | 5,20% | 50,03% |
| 9 años | 4,68% | 50,96% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,1014€ | |
| 14,8266€ | |
| 13,8638€ | |
| 14,8371€ | |
| 14,7268€ | |
| 14,6117€ | |
| 14,9153€ | |
| 14,8089€ | |
| 14,6020€ | |
| 14,6257€ | |
| 14,1673€ | |
| 13,5473€ | |
| 13,0683€ | |
| 12,9054€ | |
| 13,0666€ | |
| 13,8076€ | |
| 13,9556€ | |
| 12,9388€ | |
| 12,9594€ | |
| 12,8185€ | |
| 12,3676€ | |
| 11,9963€ | |
| 11,4996€ | |
| 10,9362€ | |
| 11,0539€ | |
| 10,7681€ | |
| 10,3055€ | |
| 9,6766€ | |
| 10,2466€ | |
| 9,3355€ | |
| 9,9826€ | |
| 10,0657€ | |
| 10,0576€ | |
| 10,0267€ | |
| 10,0135€ | |
| 10,0038€ |
Posiciones en cartera
El fondo ADRIZA NEUTRAL, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
96,97%100.689.552€, LU1718487686
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 100.689.552€ | 96,97% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 100.689.552€ |
| Liquidez | 3.149.367€ |
Inversiones
Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo ADRIZA NEUTRAL, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) | 8.082.247€ | 9,4% |
| HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (1) | 827.483€ | 3,3% |
| GESCONSULT TALENTO, FI (1) | 797.649€ | 9,5% |
| PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI (1) | 776.996€ | 3,8% |
| NB BEST MANAGERS, FI (1) | 511.682€ | 3,8% |
| GESRIOJA, FI (1) | 454.982€ | 7,3% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (9) | 125.584€ | 1,8% |
| GLOBAL TRENDS, FI (1) | 99.582€ | 3,5% |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).