ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105812004
| Patrimonio | 5.949.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 56.657,33€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0155598008 | 10,11% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS | LU0853555893 | 6,98% |
| PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT | DE000A1C5D13 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0280437160 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME | LU1295556887 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|BROOKFIELD INVEST MANAGMENT | IE00B63LDC43 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND | IE0033758917 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION MANCO SA | LU0501220262 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|CASA4FUNDS SA | LU0634291636 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00BYWKMJ85 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU1333146287 | 2,40% |
| LETRAS|US TREASURY N/B|2,031|2020-05-21 | US912796SR11 | 2,18% |
| ACCIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD | IE00B80G9288 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD | IE00BF2VFW20 | 1,67% |
| LETRAS|CAD TREASURY N/B|1,630|2020-05-28 | CA1350Z75D28 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS | FR0013202140 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|MERIAN GLOBAL INVESTORS UK LTD | IE00BYVJRD56 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA | LU1529955392 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. MNGMENT LTD | IE00B1ZBRP88 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|PINNACLE ICAV | IE00BYPF2X45 | 0,80% |
| ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | US7960508882 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME | LU1378997875 | 0,74% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,72% |
| ACCIONES|NASPERS LTD | US6315122092 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 0,46% |
| ACCIONES|TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC | ES0156673008 | 0,42% |
| ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP | JP3436100006 | 0,28% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
105
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo